| 台州市交通运输局（汇总）2018年度部门决算 | |
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一、台州市交通运输局（汇总）概况 （一）部门职责 1、负责涉及综合运输体系规划的协调，会同有关部门组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划实施。 2、负责组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；拟订全市交通运输方面的规范性文件、发展规划和产业政策，参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路运输行业有关体制改革。 3、负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡，引导运输结构优化；负责道路、水路交通运输及相关业务、城市客运、出租车、汽车租赁、搬运装卸、运输服务的行业管理，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。指导城乡客运设施规划实施，指导出租车行业管理工作。 4、负责公路、水路建设市场监管。拟订并监督实施公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准；指导全市公路、水路建设，组织、协调并监管工程建设、工程质量和安全生产。指导交通运输基础设施管理和维护。 5、负责指导道路运输、水路运输行业安全生产和应急管理工作。负责路政、港政、航政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输，负责国、省道干线路网的运行监测和协调，指导农村公路路网的运行监测和协调工作。 6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台的建设；指导公路通行费、水路交通规费的稽征，并对其使用情况进行监管。 7、指导协调交通物流等有关服务业工作。做好全市交通物流业发展。 8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，开展相关统计和发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 （二）机构设置 从预算单位构成看，台州市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位台州市公路管理局、台州市道路运输管理局、台州市交通工程质量安全监督站、台州市出租汽车调度监控中心和台州市新机场项目管理中心决算。 纳入台州市交通运输局（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1. 台州市公路管理局； 2. 台州市道路运输管理局； 3．台州市交通工程质量安全监督站； 4. 台州市出租汽车调度监控中心； 5. 台州市新机场项目管理中心。 二、台州市交通运输局（汇总）2018年度部门决算公开表（详见附件） 三、台州市交通运输局（汇总）2018年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018年度收、支总计151,740.36万元，与2017年度相比，收、支总计各增加120201.97万元，增长381%。主要原因是：2018年车购税收、支比2017年各增加了114266.22万元。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计140,781.28万元；包括财政拨款收入140,417.22万元（其中，一般公共预算139,931.36万元，政府性基金预算485.86万元），占收入合计99.74%；事业收入156.80万元，占收入合计0.11%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入207.26万元，占收入合计0.15%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计141,308.62万元，其中基本支出8,761.32万元，占6.20%；项目支出132,547.29万元，占93.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收、支总计143,187.29万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加120687.06万元，增长536%。主要原因是：2018年车购税收、支比2017年各增加了114266.22万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出139,797.03万元，占本年支出合计的98.93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120754.97万元，增长634%。主要原因是：2018年车购税收、支比2017年各增加了114266.22万元。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出139,797.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出117.59万元，占0.08%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出679.39万元,占0.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出296.18万元,占0.21%；节能环保（类）支出772.57万元,占0.55%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出137,438.51万元,占98.31%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出492.79万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12126.20万元万元，支出决算为139,797.03万元,完成年初预算的1153%，主要原因是年中省级转移支付追加了车购税资金、交通运输发展专项资金、城市公交及出租车油价补贴资金和节能减排补助资金等。其中： 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。2018年年初预算为84.75万元。2018年支出决算为117.59万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对新机场项目管理中心人员经费的追加。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为12.68万元，2018年支出决算为14.97万元，决算数大于预算数的主要原因是离休人员护理费标准提高。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为455.75万元，2018年支出决算为464.90万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为182.30万元，2018年支出决算为185.68万元，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数的变动。 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为13.85万元，增加了13.85万元。决算数大于预算数的主要原因是1名离休干部死亡产生了抚恤费支出。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2018年年初预算为20.92万元，2018年支出决算为22.70万元，决算数大于预算数的主要原因是离休干部医药费支出的增加。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2018年年初预算为331.59万元，2018年支出决算为251.37万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职职工人数的减少。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2018年年初预算为23.52万元，2018年支出决算为22.11万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位在职职工人数的减少。 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为772.57万元，增加了772.57万元。决算数大于预算数的主要原因是年中省级转移支付追加节能减排补助资金。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。2018年年初预算为743.88万元，2018年支出决算为1017.99万元，决算数大于预算数的主要原因年度财政对机关人员经费和公用经费的追加。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为202.50万元，2018年支出决算为181.22万元，决算数小于预算数的主要原因是一般项目支出减少。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。2018年年初预算为25.20万元，2018年支出决算为14.21万元，决算数小于预算数的主要原因是其中的全市客运安全暗查工作安排在每年年末进行，跨年验收支付。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2018年年初预算为231.80万元，2018年支出决算为202.03万元，决算数小于预算数的主要原因是非现场执法高科技设施设备的投放使用，减少了现场执法办案经费的支出。 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为9261.93万元，2018年支出决算为12305.73万元，完成年初预算的133%，决算数大于预算数的主要原因年中省级转移支付下达交通运输发展专项资金。 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为150万元，增加了150万元。增加的主要原因是2018年未安排机场建设经费预算，150万元为2017年结转数在2018年使用。 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。2018年年初预算为128.40万元，2018年支出决算为127.55万元，完成年初预算的99%。决算数与预算数基本持平的主要原因是预算编制比较准确。 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3581.59万元，增加了3581.59万元，增加的主要原因是年中省级转移支付下达市区城市公交油价补贴资金。 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为3463.19万元，增加了3463.19万元，增加的主要原因是年中省级转移支付下达市区出租汽车油价补贴资金。 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为116395万元，增加了116395万元，增加的主要原因是年中省级转移支付下达车购税资金用于公路、铁路基础设施建设。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为420.983万元，2018年支出决算为492.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中在职人员公积金基数增加。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年一般公共预算财政拨款基本支出7,941.41万元，其中： 人员经费6,577.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位第十三个月工资、事业单位绩效工资、社会保障缴费等； 公用经费1,363.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国（境）费等。 （七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出492.43万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出492.43万元,占100.00%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为483.30万元万元，支出决算为492.43万元,完成年初预算的102%，主要原因是台州市出租汽车调度监控中心用事业基金弥补人员经费缺口。其中： 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项）。2018年年初预算为483.30万元，2018年支出决算为492.43万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是台州市出租汽车调度监控中心用事业基金弥补人员经费缺口。 （八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为175.50万元，支出决算为86.89万元，完成预算的49.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是因公出国任务部分成行；二是严格执行上级厉行节约的有关规定；三是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为6.53万元，占7.51%，与2017年度相比，增加6.53万元，主要原因是2017年因公出国任务因故被取消，2018年度因公出国任务部分成行；公务用车购置及运行维护费支出决算为70.02万元，占80.58%，与2017年度相比，减少15.55万元，下降18%，主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本；公务接待费支出决算为10.35万元，占11.91%，与2017年度相比，减少5.44万元，下降34%，主要原因是严格执行上级厉行节约和国内公务接待管理的有关规定。具体情况如下： （1）因公出国（境）费年初预算数为19.07万元，支出决算为6.53万元。完成年初预算的34.22%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国培训、考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是2018年度因公出国任务因故部分成行。 其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。 （2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为125.00万元，支出决算为70.02万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。 公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 公务用车运行维护费支出70.02万元，主要用于所属单位33辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为30辆。 （3）公务接待费年初预算数为31.43万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的32.92%。主要用于接待接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约和国内公务接待管理的有关规定。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待88批次，累计768人次。 外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。 其他国内公务接待支出10.35万元，主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出，接待768人次，88批次。 （九）部门预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算管理要求，台州市交通运输局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目68个，涉及当年一般公共预算资金129967.09万元，占项目资金预算总额的95%。 2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 台州市交通运输局（汇总）在2018年度部门决算中反映绿色交通补助资金及交通重大项目前期工作经费项目绩效自评结果。 绿色交通补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是市区公交新增新能源公交车100辆；二是绿色交通省工作获省交通运输厅考核优秀等次。发现的问题及原因：一是与省交通运输厅绿色交通省考核任务相配套的市县级资金不足；二是与全省先进地市绿色交通省建设还有一定差距。下一步改进措施：加大市县财政对绿色交通省建设的资金支持力度。 交通重大项目前期工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为480万元，执行数为480万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成两项规划编制；二是5个项目工可通过评审，6个项目施工图设计通过评审。发现的问题及原因：一是交通基本建设程序复杂，耗时长，批复前置性专题多，且不确定因素多，项目前期工作普遍进展缓慢。2、土地制约因素突出，部分项目土地报件难度加大，指标难以落实。下一步改进措施：一是多部门联动，加强与省级审批部门的联系，合力推进项目前期工作；二是加快土地报批前的各项准备工作，一旦土地政策放闸，可以立即递交土地报件。 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果 台州市交通运输局（汇总）在2018年度部门决算中反映公交发展专项资金项目这一以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 公交发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是公交分担率增加了1个百分点；二是新购公交车100辆，新增优化公交线路8个；三是建成公交规模场站3个。发现的问题及原因：一是公交基础设施建设滞后；二是驾驶员紧缺，工作超时，存在安全隐患。下一步改进措施：一是加大财政对公交基础设施建设及公交企业的补助；二是采取有效措施增加驾驶员，督促公交企业遵守劳动法。 （十）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2018年度机关运行经费支出232.94万元，比年初预算数291.42万元增加58.48万元，增长20%，主要原因是财政对机关公用经费的追加。 2.政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出总额597.29万元，其中：政府采购货物支出97.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出705.71万元。授予中小企业合同金额491.69万元，占政府采购支出总额的82.32%。其中，授予小微企业合同金额129.25万元，占政府采购支出总额的21.64%。 3.国有资产占有使用情况。 截至2018年12月31日，台州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。 14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（项），指行政单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。 15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。 16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。 17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。 18. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指行政单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。 19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。 20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上，国家对公务员实行的医疗补助。 21.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），指中央财政对交通节能环保的补助。 22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），指行政单位人员经费和公用经费等基本支出。 23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），指交通行业管理项目支出。 24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），指公路和运输安全管理项目支出。 25. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指公路运输管理项目支出。 26. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指交通建设前期工作经费、公路养护补助、公路养护管理、路政运政管理、工程质量管理、市区公交事业发展等项目支出。 27. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项），指台州机场改扩建支出。 28. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项），指台州机场改扩建工程项目的运行经费及设备添置等支出。 29. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），指省级转移支付下达的市区城市公交油价补贴资金。 30. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。 31. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设的车购税资金支出。 32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位在职人员住房公积金支出。 33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出（项），指其他政府性基金用于职称评审费、高速公路路产赔（补）偿费、战备仓库运行维护费及出租汽车调度监控费用等支出。 |
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